Každé ráno systém stáhne transakce z banky a zkusí je přiřadit k vydaným fakturám. Nejdřív podle variabilního symbolu. Když symbol chybí nebo je přepsaný, zkusí částku a plátce. Většina plateb se spáruje sama.
Co se nespáruje, zůstane v seznamu k ručnímu odsouhlasení. U každé transakce vidíte návrh, ke které faktuře by mohla patřit, a potvrdíte nebo opravíte. Ruční práce zbývá na jednotky plateb, ne na celý výpis.
| Transakce z banky | Faktura | Stav |
|---|---|---|
| 2 450 Kč · VS 2026117 | F-2026117 | spárováno |
| 980 Kč · VS — | F-2026102 (částka + plátce) | spárováno |
| 12 300 Kč · VS 2026120 | F-2026120 | spárováno |
| 1 150 Kč · VS 20261 | návrh: F-2026121 | k odsouhlasení |
Spárovaná platba změní stav faktury na zaplaceno. Na to navazují další procesy: upomínka se nepošle, penále se nespočítá a klient může dostat potvrzení. Všechno bez zásahu účetní.
Doklady, které přijdou e-mailem jako příloha, umí systém uložit rovnou k platbě nebo ke smlouvě. Faktura od dodavatele tak nezůstane v poště, ale čeká na schválení v systému. Měsíční výpisy z banky se ukládají samy do archivu pro účetní.
Párování běží jako proces, který si můžete prohlédnout: kdy se spustil, kolik plateb načetl, kolik spároval a co zbylo. Když se něco nepovede, víte to z přehledu, ne z telefonátu od klienta.
